DIGIT Pro · عبر الإدارات
ما يحتاج المدير المالي أن يعرفه، ويفحصه، ويقرره
اثنا عشر سؤالًا تنفيذيًا في DIGIT Pro: السيولة، والذمم، والالتزامات، والمخزون، والإهلاك، والإقفال، مع الشاشة والتقرير المصدر وحالة الإثبات لكل سؤال.
شاشة حقيقية من DIGIT Pro · بيانات شركة تجريبية
اثنا عشر سؤالًا تنفيذيًا
اثنا عشر سؤالًا يطرحها المدير المالي كل أسبوع. لكل سؤال: أين تُقرأ الإجابة، ومن أي سجلات، وبأي تقرير أصلي تُثبت، وما القرار الذي تخدمه.
السؤال 01 / 12
كيف يتحرك الإيراد ومجمل الربح؟
- أين تُقرأ الإجابة
- لوحات المدير المالي
- السجلات المصدر
- فواتير المبيعات المرحّلة وتكلفة البضاعة المباعة
- القرار الذي تخدمه
- أين نركز البيع، وأين نراجع التسعير.
- تجيب عنه اليوم
- شاشة متاحة
- مجمل الربحGross Profit
- قائمة الأرباح والخسائرProfit and Loss Statement
- تحليلات المبيعاتSales Analytics
بطاقة السؤال على الصفحة التنفيذية: قيد اختبار القبول
النقد والسيولة
النقد والسيولة
الرصيد الفعلي، والمجدول من الفواتير المفتوحة، والسيناريو من الأوامر المفتوحة، في أعمدة منفصلة لسبعة أيام وثلاثين وتسعين.
- 01الفعلي منفصل عن المتوقعلا يُخلط رصيد البنك بتوقع التحصيل.
- 02التحصيل من نفس الأرقامالمتأخر والصافي القابل للتحصيل لكل عميل.
تقارير أصلية في هذه المساحة
- قائمة التدفقات النقديةCash Flow
- ملخص الذمم المدينةAccounts Receivable Summary
- ملخص الذمم الدائنةAccounts Payable Summary
- كشف التسوية البنكيةBank Reconciliation Statement
الرقابة والإقفال
الرقابة المالية والإقفال
الإقفال قائمة خطوات بحالتها، والقوائم المالية تُقرأ بنفس الفلاتر من نفس الأستاذ.
- 01قائمة الإقفالمكتمل، أو غير مُعد، أو مفتوح، أو لا ينطبق.
- 02مصمم القوائم الماليةالأرباح والخسائر والمركز المالي والتدفق النقدي.
- 03كشف الفواتير المكررةقبل أن تصل إلى الدفع.
- 04سبب منع الترحيلمكتوب على المستند.
تقارير أصلية في هذه المساحة
- ميزان المراجعةTrial Balance
- دفتر الأستاذ العامGeneral Ledger
- الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي)Balance Sheet
الأداء والربحية
الأداء والربحية
الإيراد ومجمل الربح من الفواتير المرحّلة، وكل بطاقة تذكر عدد سجلاتها وفترتها.
- 01تعريف ومصدرتفتح البطاقة تعريفها قبل أن تثق برقمها.
- 02تحليل بالعميل والصنفنفس قائمة الفواتير كجدول محوري.
تقارير أصلية في هذه المساحة
- مجمل الربحGross Profit
- قائمة الأرباح والخسائرProfit and Loss Statement
- تحليلات المبيعاتSales Analytics
- المبيعات حسب المنطقةTerritory-wise Sales
رأس المال العامل
رأس المال العامل
ما في المستودع، وما سُلّم ولم يُفوتر، وما التزمنا به للموردين: ثلاثة مصادر لنقد محبوس، كل منها بأرقامه.
- 01المخزون والدورانالفئات A وB وC بقيمها.
- 02مسلّم غير مفوتربأعماره وأرقام التسليمات.
- 03التزامات الشراءغير المستلم وغير المفوتر.
تقارير أصلية في هذه المساحة
- أعمار المخزونStock Ageing
- بنود مُسلَّمة لم تُفوترDelivered Items To Be Billed
- تحليل أوامر الشراءPurchase Order Analysis
الأصول ورأس المال
الأصول ورأس المال
جسر حركة الأصول من الرصيد الافتتاحي إلى الختامي، والإهلاك المرحّل مقابل المستحق لكل دفتر.
- 01الجسر مع الأستاذالإضافات والاستبعادات والإهلاك حتى الختامي.
- 02المستحق مقابل المرحّللكل دفتر مالي حتى تاريخ محدد.
تقارير أصلية في هذه المساحة
- إهلاكات الأصول وأرصدتهاAsset Depreciations and Balances
- دفتر إهلاك الأصولAsset Depreciation Ledger
- سجل الأصول الثابتةFixed Asset Register
من السؤال إلى القيد
من السؤال إلى القيد: كل رقم على لوحة المدير المالي يمكن تتبعه إلى المستند الذي صنعه.
- 01
السؤال
بطاقة على لوحة المدير المالي.
- 02
التعريف
عدد السجلات والفترة والمصدر.
- 03
التقرير الأصلي
نفس الفلاتر، وتنبيه إن كان النطاق مقيدًا.
- 04
المستند
الفاتورة أو الأمر كما هو، بمراحله ومستنداته المرتبطة.
Sales Invoice
شاهدها على شركة تجريبية
جرّب الأسئلة على بياناتك
اختر ثلاثة أسئلة من الاثني عشر، ونعرض لك إجاباتها على شركة تجريبية ثم نناقش بياناتك.
DIGIT · قرارات المدير المالي